平安双季鑫6个月持有债券A (021675.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0709元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2774 / 7516) |
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平安双季鑫6个月持有债券A(021675) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.13% | 0.57% | 1.44% | 0.96% | 0.14% | 0.16% | 0.16% | 0.28% | 0.18% | -- | -- | 4.22% |
| 2025 | -0.13% | -0.50% | 0.31% | 0.25% | -0.02% | 0.26% | -0.23% | 0.28% | 0.38% | 0.51% | 0.17% | 0.43% | 1.71% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10% | -0.33% | 0.38% | 0.32% | 0.75% | 1.02% |