平安双季鑫6个月持有债券A (021675.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿崔宁基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0614元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2834 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季鑫6个月持有债券C |
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平安双季鑫6个月持有债券A(021675) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,417.08万 | 82.05% |
| (其中) 债券 | 4,417.08万 | 82.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 551.05万 | 10.24% |
| 3 | 其他资产 | 415.60万 | 7.72% |
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