平安双季鑫6个月持有债券A (021675.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0290元 (2026-02-02) 基金经理李瑾懿崔宁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5907 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季鑫6个月持有债券C |
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平安双季鑫6个月持有债券A(021675) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 780.63万 | 759.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 849.75万 | 836.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,704.98万 | 2,673.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4,293.35万 | 4,263.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.90亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2.86亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-07-23 | -- | -- | 2.87亿元 | -- |