平安双季鑫6个月持有债券A (021675.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0709元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2774 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季鑫6个月持有债券C |
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平安双季鑫6个月持有债券A(021675) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 2.88亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 544.80万 | 525.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 780.63万 | 759.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 849.75万 | 836.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,704.98万 | 2,673.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4,293.35万 | 4,263.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.90亿 | 2.88亿元 | -- |