平安双季鑫6个月持有债券A (021675.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0709元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2774 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季鑫6个月持有债券C |
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平安双季鑫6个月持有债券A(021675) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 16.69万元 | 0.30% | 2.78万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 87.89万元 | 0.30% | 14.65万元 | 0.05% |
| 2025-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 75.33万元 | 0.30% | 12.56万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 192.88万元 | 0.30% | 32.15万元 | 0.05% |