国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (021673.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6300元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率73.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.68% (57 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF |
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(021673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-08-20 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-08-19 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-08-18 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-08-17 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-08-14 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-08-13 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-08-12 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-08-11 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-08-10 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-08-07 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-08-06 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-08-05 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-08-04 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-08-03 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-07-31 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-30 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-29 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-07-28 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-07-27 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-07-24 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-23 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-07-22 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-07-21 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-07-20 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-17 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-16 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-15 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-07-14 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-07-13 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-10 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-09 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-08 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-07-07 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-07-06 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-03 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-02 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-01 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-30 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-29 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-26 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-25 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-24 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-23 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-22 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-06-18 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-17 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-06-16 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-06-15 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-12 | 1.3051元 | 1.3051元 |