国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (021673.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8503元 (2026-03-04) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率571.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.33% (25 / 1371) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF |
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(021673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-03-03 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-03-02 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-02-27 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-02-26 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-02-25 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-02-24 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-02-13 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-02-12 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-02-11 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-02-10 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-02-09 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-02-06 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-02-05 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-02-04 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-02-03 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-02-02 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-01-30 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-01-29 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-01-28 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2026-01-27 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-01-26 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-01-23 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-01-22 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-01-21 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-01-20 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-01-19 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-01-16 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-01-15 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-01-14 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-01-13 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-01-12 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-09 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-01-08 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-01-07 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-01-06 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-01-05 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-12-31 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-12-30 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-12-29 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2025-12-26 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2025-12-25 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-12-24 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2025-12-23 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2025-12-22 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-12-19 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2025-12-18 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2025-12-17 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-12-16 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-12-15 | 1.4533元 | 1.4533元 |