国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (021673.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3488元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 持仓换手率61.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.73% (86 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF |
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(021673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-10-09 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-10-08 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-09-30 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-09-29 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-09-28 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-09-24 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-09-23 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-09-22 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-09-21 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-09-18 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-09-17 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-09-16 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-09-15 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-09-14 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-09-11 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-09-10 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-09-09 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-09-08 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-09-07 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-09-04 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-09-03 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-09-02 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-09-01 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-08-31 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-08-28 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-08-27 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-08-26 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-08-25 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-08-24 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-08-21 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-08-20 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-08-19 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-08-18 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-08-17 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-08-14 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-08-13 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-08-12 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-08-11 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-08-10 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-08-07 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-08-06 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-08-05 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-08-04 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-08-03 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-07-31 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-30 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-29 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-07-28 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-07-27 | 1.3289元 | 1.3289元 |