国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (021673.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5799元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率73.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.97% (71 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF |
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(021673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-04-23 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-04-22 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-04-21 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-04-20 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-04-17 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-04-16 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-04-15 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-04-14 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-04-13 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-04-10 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-04-09 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-04-08 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-04-07 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-04-03 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-04-02 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-04-01 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-03-31 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-03-30 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-03-27 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-03-26 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-03-25 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-03-24 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-03-23 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-03-20 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-03-19 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-03-18 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-03-17 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-03-16 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-03-13 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-03-12 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-03-11 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-03-10 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-03-09 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-03-06 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-03-05 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-03-04 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-03-03 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-03-02 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-02-27 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-02-26 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-02-25 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-02-24 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-02-13 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-02-12 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-02-11 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-02-10 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-02-09 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-02-06 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-02-05 | 1.7715元 | 1.7715元 |