国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (021673.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3488元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 持仓换手率61.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.73% (86 / 1659) |
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(021673) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 12.01万元 | 0.50% | 2.40万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 5.64万元 | 0.50% | 1.13万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.95万元 | 0.50% | 5,906.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,431.00元 | 0.50% | 486.00元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |