国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (021673.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2434元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率73.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.00% (233 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400) |
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(021673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-15 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-07-14 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-07-13 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-10 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-09 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-08 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-07-07 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-07-06 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-03 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-02 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-01 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-30 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-29 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-26 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-25 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-24 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-23 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-22 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-06-18 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-17 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-06-16 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-06-15 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-12 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-06-11 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-10 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-09 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-08 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-05 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-04 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-03 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-06-02 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-01 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-05-29 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-28 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-05-27 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-05-26 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-25 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-05-22 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-05-21 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-20 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-05-19 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-05-18 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-05-15 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-05-14 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-05-13 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-12 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-05-11 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-05-08 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-07 | 1.6213元 | 1.6213元 |