国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (021673.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4104元 (2025-12-10) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率571.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.51% (54 / 1313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(021673) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44元 | 4,263.36万 | 2,955.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,665.15万 | 1,497.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1,317.37万 | 1,338.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 894.56万 | 1,066.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 976.05万 | 986.70万元 | -- |
| 2024-07-09 | -- | -- | 909.84万元 | -- |