国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (021673.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3488元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 持仓换手率61.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.73% (86 / 1659) |
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(021673) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 9,706.31万 | 8,392.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.60元 | 1.47亿 | 9,172.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 5,944.68万 | 4,027.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 4,263.36万 | 2,955.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,665.15万 | 1,497.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1,317.37万 | 1,338.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 894.56万 | 1,066.35万元 | -- |