国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (021673.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8169元 (2026-03-05) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率571.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.62% (29 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF |
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(021673) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.06亿 | 79.63% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,158.72万 | 4.48% |
| (其中) 债券 | 1,158.72万 | 4.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,742.22万 | 10.60% |
| 4 | 其他资产 | 1,368.78万 | 5.29% |
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