国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (021673.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4407元 (2025-12-12) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率571.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.32% (52 / 1313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF |
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(021673) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2025-12-11 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-12-10 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-12-09 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-12-08 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2025-12-05 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2025-12-04 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2025-12-03 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-12-02 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2025-12-01 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2025-11-28 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2025-11-27 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2025-11-26 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2025-11-25 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2025-11-24 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2025-11-21 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2025-11-20 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-11-19 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2025-11-18 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-11-17 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-11-14 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2025-11-13 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2025-11-12 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2025-11-11 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-11-10 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-11-07 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2025-11-06 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-11-05 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-11-04 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-11-03 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-10-31 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2025-10-30 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2025-10-29 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2025-10-28 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-10-27 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-10-24 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2025-10-23 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-10-22 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-10-21 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-10-20 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2025-10-17 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2025-10-16 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2025-10-15 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2025-10-14 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-10-13 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2025-10-10 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2025-10-09 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2025-09-30 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2025-09-29 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-09-26 | 1.3715元 | 1.3715元 |