国富亚洲机会股票（QDII）C (021662.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8731元 (2026-01-08) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率45.05% (10 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富亚洲机会股票（QDII）A |
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国富亚洲机会股票（QDII）C(021662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-01-07 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-01-06 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-01-05 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2025-12-30 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2025-12-29 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2025-12-26 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2025-12-25 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2025-12-24 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2025-12-23 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2025-12-22 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2025-12-19 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2025-12-18 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2025-12-17 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2025-12-16 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2025-12-15 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2025-12-12 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2025-12-11 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2025-12-10 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2025-12-09 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2025-12-08 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2025-12-05 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2025-12-04 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2025-12-03 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2025-12-02 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2025-12-01 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2025-11-28 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2025-11-27 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2025-11-26 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2025-11-25 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2025-11-24 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2025-11-21 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2025-11-20 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2025-11-19 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2025-11-18 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2025-11-17 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2025-11-14 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-11-13 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2025-11-12 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2025-11-11 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2025-11-10 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2025-11-07 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2025-11-06 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2025-11-05 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2025-11-04 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2025-11-03 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2025-10-31 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2025-10-30 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2025-10-29 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2025-10-28 | 1.7344元 | 1.7344元 |