国富亚洲机会股票（QDII）C (021662.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1134元 (2026-03-11) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率50.56% (4 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富亚洲机会股票（QDII）A |
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国富亚洲机会股票（QDII）C(021662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-03-10 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-03-09 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2026-03-06 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-03-05 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-03-04 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-03-03 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-03-02 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-02-27 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-02-26 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-02-25 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-02-24 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2026-02-12 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2026-02-11 | 2.0977元 | 2.0977元 |
| 2026-02-10 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-02-09 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-02-06 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2026-02-05 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-02-04 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-02-03 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-02-02 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-01-30 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-01-29 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-01-28 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-01-27 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2026-01-26 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-01-23 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-01-22 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-01-21 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-01-20 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-01-19 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-01-16 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-01-15 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-01-14 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-01-13 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-01-12 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-01-09 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-01-08 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-01-07 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-01-06 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-01-05 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2025-12-30 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2025-12-29 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2025-12-26 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2025-12-25 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2025-12-24 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2025-12-23 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2025-12-22 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2025-12-19 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2025-12-18 | 1.6880元 | 1.6880元 |