国富亚洲机会股票（QDII）C (021662.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型QDII成立日期2024-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5714元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率64.28% (3 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富亚洲机会股票（QDII）(457001) |
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国富亚洲机会股票（QDII）C(021662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2.5714元 | 2.5714元 |
| 2026-04-28 | 2.5567元 | 2.5567元 |
| 2026-04-27 | 2.5707元 | 2.5707元 |
| 2026-04-24 | 2.5364元 | 2.5364元 |
| 2026-04-23 | 2.4667元 | 2.4667元 |
| 2026-04-22 | 2.4816元 | 2.4816元 |
| 2026-04-21 | 2.4552元 | 2.4552元 |
| 2026-04-20 | 2.3879元 | 2.3879元 |
| 2026-04-17 | 2.3673元 | 2.3673元 |
| 2026-04-16 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-04-15 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-04-14 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-04-13 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2026-04-10 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-04-09 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2026-04-08 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-04-07 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-04-03 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-04-02 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-04-01 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-03-31 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-03-30 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-03-27 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-03-26 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-03-25 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-03-24 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-03-23 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-03-20 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-03-19 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-03-18 | 2.1281元 | 2.1281元 |
| 2026-03-17 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2026-03-16 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-03-13 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-03-12 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2026-03-11 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-03-10 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-03-09 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2026-03-06 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-03-05 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-03-04 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-03-03 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-03-02 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-02-27 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-02-26 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-02-25 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-02-24 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2026-02-12 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2026-02-11 | 2.0977元 | 2.0977元 |
| 2026-02-10 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-02-09 | 2.0741元 | 2.0741元 |