国富亚洲机会股票（QDII）C (021662.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0620元 (2026-03-06) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率48.69% (4 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富亚洲机会股票（QDII）A |
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国富亚洲机会股票（QDII）C(021662) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.98亿 | 80.82% |
| (其中) 股票 | 3.25亿 | 65.98% | |
| (其中) 存托凭证 | 7,318.20万 | 14.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,293.75万 | 4.65% |
| (其中) 债券 | 2,293.75万 | 4.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,748.85万 | 5.58% |
| 4 | 其他资产 | 4,413.45万 | 8.95% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.82%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.72亿 | 55.27% |
| 消费者非必需品 | 4,516.26万 | 9.16% |
| 电信服务 | 4,211.43万 | 8.54% |
| 工业 | 1,909.24万 | 3.87% |
| 金融 | 784.86万 | 1.59% |
| 基础材料 | 763.04万 | 1.55% |
| 医疗保健 | 412.22万 | 0.84% |
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