国富亚洲机会股票（QDII）C (021662.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9448元 (2026-01-15) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率48.39% (9 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富亚洲机会股票（QDII）A |
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国富亚洲机会股票（QDII）C(021662) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.66亿 | 76.29% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 56.94% | |
| (其中) 存托凭证 | 6,747.00万 | 19.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,589.51万 | 4.56% |
| (其中) 债券 | 1,589.51万 | 4.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,180.00万 | 3.38% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,199.63万 | 9.18% |
| 5 | 其他资产 | 2,296.87万 | 6.59% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.29%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.36亿 | 39.12% |
| 消费者非必需品 | 5,026.54万 | 14.42% |
| 工业 | 2,788.92万 | 8.00% |
| 电信服务 | 2,280.42万 | 6.54% |
| 基础材料 | 1,663.72万 | 4.77% |
| 医疗保健 | 1,201.34万 | 3.45% |
| 能源 | 1,599.00 | 0.0005% |
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