国富亚洲机会股票（QDII）C (021662.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型QDII成立日期2024-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8410元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率62.84% (2 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富亚洲机会股票（QDII）(457001) |
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国富亚洲机会股票（QDII）C(021662) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2026-07-22 | 2.8042元 | 2.8042元 |
| 2026-07-21 | 2.8167元 | 2.8167元 |
| 2026-07-20 | 2.7179元 | 2.7179元 |
| 2026-07-17 | 2.7014元 | 2.7014元 |
| 2026-07-16 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-07-15 | 2.8851元 | 2.8851元 |
| 2026-07-14 | 2.8407元 | 2.8407元 |
| 2026-07-13 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-07-10 | 2.9656元 | 2.9656元 |
| 2026-07-09 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-07-08 | 2.8979元 | 2.8979元 |
| 2026-07-07 | 2.9189元 | 2.9189元 |
| 2026-07-06 | 3.0397元 | 3.0397元 |
| 2026-07-03 | 3.0806元 | 3.0806元 |
| 2026-07-02 | 3.0277元 | 3.0277元 |
| 2026-07-01 | 3.1653元 | 3.1653元 |
| 2026-06-30 | 3.1904元 | 3.1904元 |
| 2026-06-29 | 3.0955元 | 3.0955元 |
| 2026-06-26 | 3.0966元 | 3.0966元 |
| 2026-06-25 | 3.2554元 | 3.2554元 |
| 2026-06-24 | 3.1564元 | 3.1564元 |
| 2026-06-23 | 3.1461元 | 3.1461元 |
| 2026-06-22 | 3.3538元 | 3.3538元 |
| 2026-06-18 | 3.2511元 | 3.2511元 |
| 2026-06-17 | 3.1662元 | 3.1662元 |
| 2026-06-16 | 3.1429元 | 3.1429元 |
| 2026-06-15 | 3.1214元 | 3.1214元 |
| 2026-06-12 | 2.9731元 | 2.9731元 |
| 2026-06-11 | 2.9358元 | 2.9358元 |
| 2026-06-10 | 2.9071元 | 2.9071元 |
| 2026-06-09 | 3.0361元 | 3.0361元 |
| 2026-06-08 | 2.9347元 | 2.9347元 |
| 2026-06-05 | 3.0098元 | 3.0098元 |
| 2026-06-04 | 3.1095元 | 3.1095元 |
| 2026-06-03 | 3.1726元 | 3.1726元 |
| 2026-06-02 | 3.1742元 | 3.1742元 |
| 2026-06-01 | 3.2057元 | 3.2057元 |
| 2026-05-29 | 3.1677元 | 3.1677元 |
| 2026-05-28 | 3.1057元 | 3.1057元 |
| 2026-05-27 | 3.1153元 | 3.1153元 |
| 2026-05-26 | 3.0595元 | 3.0595元 |
| 2026-05-25 | 2.9757元 | 2.9757元 |
| 2026-05-22 | 2.9235元 | 2.9235元 |
| 2026-05-21 | 2.8434元 | 2.8434元 |
| 2026-05-20 | 2.7985元 | 2.7985元 |
| 2026-05-19 | 2.7635元 | 2.7635元 |
| 2026-05-18 | 2.8555元 | 2.8555元 |
| 2026-05-15 | 2.8726元 | 2.8726元 |
| 2026-05-14 | 2.9870元 | 2.9870元 |