国富亚洲机会股票（QDII）C (021662.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8731元 (2026-01-08) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率45.05% (10 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富亚洲机会股票（QDII）A |
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国富亚洲机会股票（QDII）C(021662) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 131.74万元 | 1.20% | 23.51万元 | 0.20% |
| 2025-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 421.31万元 | 1.80% | 81.92万元 | 0.35% |
| 2024-09-12 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 207.14万元 | 1.80% | 40.28万元 | 0.35% |
| 2024-06-26 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |