国富亚洲机会股票（QDII）C (021662.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型QDII成立日期2024-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5714元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率64.28% (3 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富亚洲机会股票（QDII）(457001) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富亚洲机会股票（QDII）C(021662) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-12 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |