国富亚洲机会股票（QDII）C
(021662.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申		基金类型QDII成立日期2024-09-12总资产规模2,602.52万元 (2025-09-30) 基金净值1.9564元 (2026-01-19) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率48.58% (9 / 575)
相关基金: 主从基金: 国富亚洲机会股票（QDII）A
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国富亚洲机会股票（QDII）C(021662) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国富亚洲机会股票（QDII）C.(021662) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国富亚洲机会股票（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-30--2,602.52万1,549.02万元--
2025-06-301.36元463.12万340.66万元--
2025-03-311.19元316.28万265.18万元--
2024-12-311.16元214.27万184.27万元--
2024-09-30--19.23万15.90万元--

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