中欧上证科创板100指数发起C (021661.jj ) 科创100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3824元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率61.06% (200 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起(021660) |
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中欧上证科创板100指数发起C(021661) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3824元 | 2.3824元 |
| 2026-06-04 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-06-03 | 2.4016元 | 2.4016元 |
| 2026-06-02 | 2.3544元 | 2.3544元 |
| 2026-06-01 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-05-29 | 2.4037元 | 2.4037元 |
| 2026-05-28 | 2.5013元 | 2.5013元 |
| 2026-05-27 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2026-05-26 | 2.4776元 | 2.4776元 |
| 2026-05-25 | 2.5272元 | 2.5272元 |
| 2026-05-22 | 2.4538元 | 2.4538元 |
| 2026-05-21 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-05-20 | 2.5275元 | 2.5275元 |
| 2026-05-19 | 2.4527元 | 2.4527元 |
| 2026-05-18 | 2.4116元 | 2.4116元 |
| 2026-05-15 | 2.3943元 | 2.3943元 |
| 2026-05-14 | 2.4096元 | 2.4096元 |
| 2026-05-13 | 2.4623元 | 2.4623元 |
| 2026-05-12 | 2.4243元 | 2.4243元 |
| 2026-05-11 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-05-08 | 2.3413元 | 2.3413元 |
| 2026-05-07 | 2.3594元 | 2.3594元 |
| 2026-05-06 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-04-30 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-04-29 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-04-28 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-04-27 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2026-04-24 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-04-23 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-04-22 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-04-21 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-04-20 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-04-17 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-04-16 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-04-15 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-04-14 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-04-13 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-04-10 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-04-09 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-04-08 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-04-07 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-04-03 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-04-02 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-04-01 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-03-31 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-03-30 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-03-27 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-03-26 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-03-25 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-03-24 | 1.9078元 | 1.9078元 |