中欧上证科创板100指数发起C (021661.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4556元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率55.69% (124 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起A |
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中欧上证科创板100指数发起C(021661) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-08-20 | 2.4664元 | 2.4664元 |
| 2026-08-19 | 2.4188元 | 2.4188元 |
| 2026-08-18 | 2.5939元 | 2.5939元 |
| 2026-08-17 | 2.5693元 | 2.5693元 |
| 2026-08-14 | 2.4774元 | 2.4774元 |
| 2026-08-13 | 2.4403元 | 2.4403元 |
| 2026-08-12 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-08-11 | 2.4168元 | 2.4168元 |
| 2026-08-10 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-08-07 | 2.4225元 | 2.4225元 |
| 2026-08-06 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2026-08-05 | 2.2891元 | 2.2891元 |
| 2026-08-04 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-08-03 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-07-31 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2026-07-30 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2026-07-29 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-07-28 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-07-27 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2026-07-24 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2026-07-23 | 2.2622元 | 2.2622元 |
| 2026-07-22 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2026-07-21 | 2.3513元 | 2.3513元 |
| 2026-07-20 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-07-17 | 2.2552元 | 2.2552元 |
| 2026-07-16 | 2.4784元 | 2.4784元 |
| 2026-07-15 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-07-14 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-07-13 | 2.6174元 | 2.6174元 |
| 2026-07-10 | 2.7672元 | 2.7672元 |
| 2026-07-09 | 2.8881元 | 2.8881元 |
| 2026-07-08 | 2.7318元 | 2.7318元 |
| 2026-07-07 | 2.7565元 | 2.7565元 |
| 2026-07-06 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-07-03 | 2.8425元 | 2.8425元 |
| 2026-07-02 | 2.8109元 | 2.8109元 |
| 2026-07-01 | 2.9525元 | 2.9525元 |
| 2026-06-30 | 2.9665元 | 2.9665元 |
| 2026-06-29 | 2.8463元 | 2.8463元 |
| 2026-06-26 | 2.7676元 | 2.7676元 |
| 2026-06-25 | 2.8195元 | 2.8195元 |
| 2026-06-24 | 2.7905元 | 2.7905元 |
| 2026-06-23 | 2.6998元 | 2.6998元 |
| 2026-06-22 | 2.7354元 | 2.7354元 |
| 2026-06-18 | 2.7275元 | 2.7275元 |
| 2026-06-17 | 2.6671元 | 2.6671元 |
| 2026-06-16 | 2.5873元 | 2.5873元 |
| 2026-06-15 | 2.5297元 | 2.5297元 |
| 2026-06-12 | 2.4201元 | 2.4201元 |