中欧上证科创板100指数发起C (021661.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4556元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率55.69% (125 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起A |
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中欧上证科创板100指数发起C(021661) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 92.79% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 92.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 675.31万 | 4.70% |
| (其中) 债券 | 675.31万 | 4.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 298.91万 | 2.08% |
| 4 | 其他资产 | 62.91万 | 0.44% |
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