中欧上证科创板100指数发起C (021661.jj ) 科创100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8664元 (2025-12-30) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.80% (117 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起A |
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中欧上证科创板100指数发起C(021661) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 93.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 231.63万 | 1.94% |
| (其中) 债券 | 231.63万 | 1.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 386.28万 | 3.24% |
| 4 | 其他资产 | 111.81万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,036.45万 | 75.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,050.72万 | 17.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 93.34万 | 0.78% |
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