中欧上证科创板100指数发起C (021661.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1431元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.37% (105 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起A |
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中欧上证科创板100指数发起C(021661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-10-08 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-09-30 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2026-09-29 | 2.2983元 | 2.2983元 |
| 2026-09-28 | 2.2789元 | 2.2789元 |
| 2026-09-24 | 2.3768元 | 2.3768元 |
| 2026-09-23 | 2.4516元 | 2.4516元 |
| 2026-09-22 | 2.4433元 | 2.4433元 |
| 2026-09-21 | 2.4395元 | 2.4395元 |
| 2026-09-18 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2026-09-17 | 2.3541元 | 2.3541元 |
| 2026-09-16 | 2.3647元 | 2.3647元 |
| 2026-09-15 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-09-14 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-09-11 | 2.2643元 | 2.2643元 |
| 2026-09-10 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-09-09 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2026-09-08 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-09-07 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2026-09-04 | 2.3055元 | 2.3055元 |
| 2026-09-03 | 2.3548元 | 2.3548元 |
| 2026-09-02 | 2.3512元 | 2.3512元 |
| 2026-09-01 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2026-08-31 | 2.4588元 | 2.4588元 |
| 2026-08-28 | 2.4094元 | 2.4094元 |
| 2026-08-27 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-08-26 | 2.3698元 | 2.3698元 |
| 2026-08-25 | 2.3694元 | 2.3694元 |
| 2026-08-24 | 2.3831元 | 2.3831元 |
| 2026-08-21 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-08-20 | 2.4664元 | 2.4664元 |
| 2026-08-19 | 2.4188元 | 2.4188元 |
| 2026-08-18 | 2.5939元 | 2.5939元 |
| 2026-08-17 | 2.5693元 | 2.5693元 |
| 2026-08-14 | 2.4774元 | 2.4774元 |
| 2026-08-13 | 2.4403元 | 2.4403元 |
| 2026-08-12 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-08-11 | 2.4168元 | 2.4168元 |
| 2026-08-10 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-08-07 | 2.4225元 | 2.4225元 |
| 2026-08-06 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2026-08-05 | 2.2891元 | 2.2891元 |
| 2026-08-04 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-08-03 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-07-31 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2026-07-30 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2026-07-29 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-07-28 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-07-27 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2026-07-24 | 2.2318元 | 2.2318元 |