中欧上证科创板100指数发起C (021661.jj ) 科创100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8664元 (2025-12-30) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.80% (109 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起A |
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中欧上证科创板100指数发起C(021661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2025-12-29 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2025-12-26 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2025-12-25 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2025-12-24 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2025-12-23 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2025-12-22 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2025-12-19 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2025-12-18 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-12-17 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2025-12-16 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2025-12-15 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2025-12-12 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2025-12-11 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2025-12-10 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2025-12-09 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2025-12-08 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2025-12-05 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2025-12-04 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2025-12-03 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2025-12-02 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2025-12-01 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2025-11-28 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2025-11-27 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2025-11-26 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2025-11-25 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2025-11-24 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2025-11-21 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2025-11-20 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2025-11-19 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2025-11-18 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2025-11-17 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2025-11-14 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2025-11-13 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2025-11-12 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2025-11-11 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2025-11-10 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2025-11-07 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2025-11-06 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2025-11-05 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2025-11-04 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2025-11-03 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2025-10-31 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2025-10-30 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2025-10-29 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2025-10-28 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2025-10-27 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2025-10-24 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2025-10-23 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2025-10-22 | 1.7709元 | 1.7709元 |