中欧上证科创板100指数发起C (021661.jj ) 科创100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7565元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率69.92% (184 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起(021660) |
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中欧上证科创板100指数发起C(021661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2.7565元 | 2.7565元 |
| 2026-07-06 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-07-03 | 2.8425元 | 2.8425元 |
| 2026-07-02 | 2.8109元 | 2.8109元 |
| 2026-07-01 | 2.9525元 | 2.9525元 |
| 2026-06-30 | 2.9665元 | 2.9665元 |
| 2026-06-29 | 2.8463元 | 2.8463元 |
| 2026-06-26 | 2.7676元 | 2.7676元 |
| 2026-06-25 | 2.8195元 | 2.8195元 |
| 2026-06-24 | 2.7905元 | 2.7905元 |
| 2026-06-23 | 2.6998元 | 2.6998元 |
| 2026-06-22 | 2.7354元 | 2.7354元 |
| 2026-06-18 | 2.7275元 | 2.7275元 |
| 2026-06-17 | 2.6671元 | 2.6671元 |
| 2026-06-16 | 2.5873元 | 2.5873元 |
| 2026-06-15 | 2.5297元 | 2.5297元 |
| 2026-06-12 | 2.4201元 | 2.4201元 |
| 2026-06-11 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2026-06-10 | 2.3919元 | 2.3919元 |
| 2026-06-09 | 2.4325元 | 2.4325元 |
| 2026-06-08 | 2.3328元 | 2.3328元 |
| 2026-06-05 | 2.3824元 | 2.3824元 |
| 2026-06-04 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-06-03 | 2.4016元 | 2.4016元 |
| 2026-06-02 | 2.3544元 | 2.3544元 |
| 2026-06-01 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-05-29 | 2.4037元 | 2.4037元 |
| 2026-05-28 | 2.5013元 | 2.5013元 |
| 2026-05-27 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2026-05-26 | 2.4776元 | 2.4776元 |
| 2026-05-25 | 2.5272元 | 2.5272元 |
| 2026-05-22 | 2.4538元 | 2.4538元 |
| 2026-05-21 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-05-20 | 2.5275元 | 2.5275元 |
| 2026-05-19 | 2.4527元 | 2.4527元 |
| 2026-05-18 | 2.4116元 | 2.4116元 |
| 2026-05-15 | 2.3943元 | 2.3943元 |
| 2026-05-14 | 2.4096元 | 2.4096元 |
| 2026-05-13 | 2.4623元 | 2.4623元 |
| 2026-05-12 | 2.4243元 | 2.4243元 |
| 2026-05-11 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-05-08 | 2.3413元 | 2.3413元 |
| 2026-05-07 | 2.3594元 | 2.3594元 |
| 2026-05-06 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-04-30 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-04-29 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-04-28 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-04-27 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2026-04-24 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-04-23 | 2.1444元 | 2.1444元 |