中欧上证科创板100指数发起C (021661.jj ) 科创100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9608元 (2026-03-19) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率52.08% (128 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起A |
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中欧上证科创板100指数发起C(021661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-03-18 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-03-17 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-03-16 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-03-13 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-03-12 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-03-11 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-03-10 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-03-09 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-03-06 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-03-05 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-03-04 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-03-03 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-03-02 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2026-02-27 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-02-26 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-02-25 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-02-24 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-02-13 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-02-12 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2026-02-11 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-02-10 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-02-09 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-02-06 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-02-05 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-02-04 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-02-03 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2026-02-02 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-01-30 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2026-01-29 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-01-28 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-01-27 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-01-26 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-01-23 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2026-01-22 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-01-21 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-01-20 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-01-19 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-01-16 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2026-01-15 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-01-14 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-01-13 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-01-12 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-01-09 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-01-08 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-01-07 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-01-06 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-01-05 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2025-12-31 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2025-12-30 | 1.8664元 | 1.8664元 |