中欧上证科创板100指数发起C (021661.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1431元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.37% (105 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起A |
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中欧上证科创板100指数发起C(021661) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.97元 | 6,988.54万 | 2,355.82万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.89元 | 6,753.27万 | 3,582.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.87元 | 5,694.34万 | 3,042.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 7,327.50万 | 3,824.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 6,513.34万 | 4,697.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 7,090.61万 | 5,261.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1.13亿 | 9,232.22万元 | -- |