中欧上证科创板100指数发起C (021661.jj ) 科创100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0766元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率54.51% (170 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起A |
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中欧上证科创板100指数发起C(021661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-04-14 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-04-13 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-04-10 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-04-09 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-04-08 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-04-07 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-04-03 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-04-02 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-04-01 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-03-31 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-03-30 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-03-27 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-03-26 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-03-25 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-03-24 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-03-23 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-03-20 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-03-19 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-03-18 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-03-17 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-03-16 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-03-13 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-03-12 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-03-11 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-03-10 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-03-09 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-03-06 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-03-05 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-03-04 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-03-03 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-03-02 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2026-02-27 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-02-26 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-02-25 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-02-24 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-02-13 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-02-12 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2026-02-11 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-02-10 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-02-09 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-02-06 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-02-05 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-02-04 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-02-03 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2026-02-02 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-01-30 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2026-01-29 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-01-28 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-01-27 | 2.1787元 | 2.1787元 |