中欧上证科创板100指数发起C (021661.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4556元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率55.69% (124 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起A |
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中欧上证科创板100指数发起C(021661) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.20% | 1.80% | 7,316.00 | 7,782.74元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.87% | 1.13% | 1.10万 | 5,922.17元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.66% | 0.34% | 2.51万 | 4,481.92元 | -- |