中欧上证科创板100指数发起C (021661.jj ) 科创100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4021元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率63.53% (253 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起(021660) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧上证科创板100指数发起C(021661) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中欧上证科创板100指数发起C | 13.20% | 0.36% | -11.34% | 19.33% | 6.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.37% | -4.24% |
| 科创100 | 13.83% | 0.34% | -11.66% | 19.98% | 9.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.60% | ||
| 2025 | 中欧上证科创板100指数发起C | 1.11% | 11.16% | -1.79% | -1.09% | -2.63% | 6.83% | 7.31% | 19.48% | 7.76% | -4.68% | -3.31% | 5.99% | 53.27% | -1.36% |
| 科创100 | 0.94% | 11.94% | -2.04% | -1.35% | -2.84% | 7.02% | 7.68% | 20.09% | 8.73% | -5.11% | -3.67% | 5.97% | 54.63% | ||
| 2024 | 中欧上证科创板100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.69% | 26.70% | 3.03% | 4.91% | -4.45% | 23.41% | 31.97% |
| 科创100 | -26.51% | 16.09% | -3.34% | 2.70% | -4.80% | -7.34% | -0.64% | -6.28% | 27.58% | 2.65% | 5.32% | -4.71% | -8.56% | ||
| 2023 | 中欧上证科创板100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科创100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.57% | -0.34% | -0.26% | 3.22% | -5.21% | -6.21% |