华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A (021658.jj ) 恒生生物科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4293元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率144.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.82% (53 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C |
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华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A(021658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-07-23 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-07-22 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-07-21 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-07-20 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-07-17 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-07-16 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-07-15 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-07-14 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-07-13 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-07-10 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-07-09 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-07-08 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-07-07 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-07-06 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-07-03 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-07-02 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-07-01 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-06-30 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-06-29 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-26 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-25 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-24 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-06-23 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-06-22 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-18 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-17 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-16 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-15 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-12 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-06-11 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-10 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-09 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-08 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-05 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-04 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-03 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-02 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-06-01 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-05-29 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-28 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-27 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-26 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-25 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-22 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-05-21 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-05-20 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-19 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-05-18 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-15 | 1.4072元 | 1.4072元 |