华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A (021658.jj ) 恒生生物科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6014元 (2026-02-24) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率114.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.52% (8 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A(021658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-02-13 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-02-12 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-02-11 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-02-10 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-02-09 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-02-06 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-02-05 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-02-04 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-02-03 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-02-02 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-01-30 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-01-29 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-01-28 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-01-27 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-01-26 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-01-23 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-01-22 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-01-21 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-01-20 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-01-19 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-01-16 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-01-15 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-01-14 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-01-13 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-01-12 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-01-09 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-01-08 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-01-07 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-01-06 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-01-05 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2025-12-31 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2025-12-30 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2025-12-29 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2025-12-26 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2025-12-25 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2025-12-24 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2025-12-23 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2025-12-22 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2025-12-19 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2025-12-18 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2025-12-17 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2025-12-16 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2025-12-15 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2025-12-12 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2025-12-11 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2025-12-10 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2025-12-09 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2025-12-08 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2025-12-05 | 1.6330元 | 1.6330元 |