华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A (021658.jj ) 恒生生物科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5396元 (2025-12-15) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率114.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.04% (5 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C |
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华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A(021658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2025-12-12 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2025-12-11 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2025-12-10 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2025-12-09 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2025-12-08 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2025-12-05 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2025-12-04 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2025-12-03 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-12-02 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2025-12-01 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2025-11-28 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2025-11-27 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2025-11-26 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2025-11-25 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2025-11-24 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2025-11-21 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2025-11-20 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2025-11-19 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2025-11-18 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2025-11-17 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2025-11-14 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2025-11-13 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2025-11-12 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2025-11-11 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2025-11-10 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2025-11-07 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2025-11-06 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2025-11-05 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2025-11-04 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2025-11-03 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2025-10-31 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2025-10-30 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-10-29 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2025-10-28 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2025-10-27 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2025-10-24 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2025-10-23 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2025-10-22 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2025-10-21 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2025-10-20 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2025-10-17 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2025-10-16 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2025-10-15 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2025-10-14 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2025-10-13 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2025-10-10 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2025-10-09 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2025-09-30 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2025-09-29 | 1.7928元 | 1.7928元 |