华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A (021658.jj ) 恒生生物科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2347元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率144.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.15% (163 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C |
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华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A(021658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-25 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-24 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-06-23 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-06-22 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-18 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-17 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-16 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-15 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-12 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-06-11 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-10 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-09 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-08 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-05 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-04 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-03 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-02 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-06-01 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-05-29 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-28 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-27 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-26 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-25 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-22 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-05-21 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-05-20 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-19 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-05-18 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-15 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-14 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-13 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-05-12 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-05-11 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-05-08 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-05-07 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-05-06 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-04-30 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-04-29 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-04-28 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-27 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-04-24 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-04-23 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-04-22 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-04-21 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-20 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-04-17 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-04-16 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-04-15 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-04-14 | 1.5462元 | 1.5462元 |