华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A (021658.jj ) 恒生生物科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4800元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-18) 持仓换手率36.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.00% (58 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C |
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华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A(021658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-10-13 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-10-12 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-10-09 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-10-08 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-09-30 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-09-29 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-09-28 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-09-24 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-09-23 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-09-22 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-09-21 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-09-18 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-09-17 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-09-16 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-09-15 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-09-14 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-09-11 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-09-10 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-09-09 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-09-08 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-09-07 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-09-04 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-09-03 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-09-02 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-09-01 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-08-31 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-08-28 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-08-27 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-08-26 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-08-25 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-08-24 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-08-21 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-08-20 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-08-19 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-08-18 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-08-17 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-08-14 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-08-13 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-08-12 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-08-11 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-08-10 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-08-07 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-08-06 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-08-05 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-08-04 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-08-03 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-07-31 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-07-30 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-29 | 1.4338元 | 1.4338元 |