华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A (021658.jj ) 恒生生物科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4850元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率144.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.86% (30 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C |
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华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A(021658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-04-24 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-04-23 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-04-22 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-04-21 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-20 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-04-17 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-04-16 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-04-15 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-04-14 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-04-13 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-04-10 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-04-09 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-04-08 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-04-07 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-04-03 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-04-02 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-04-01 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-03-31 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-03-30 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-03-27 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-03-26 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-03-25 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-03-24 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-03-23 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-03-20 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-19 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-03-18 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-03-17 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-03-16 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-03-13 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-03-12 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-03-11 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-03-10 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-03-09 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-03-06 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-03-05 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-03-04 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-03-03 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-03-02 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-02-27 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-02-26 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-02-25 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-02-24 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-02-13 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-02-12 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-02-11 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-02-10 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-02-09 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-02-06 | 1.5664元 | 1.5664元 |