华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A (021658.jj ) 恒生生物科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5025元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率144.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.16% (24 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C |
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华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A(021658) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 华安恒生生物科技指数发起式（QDII） | |
| 基金主代码 | 021658 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-11-20 | |
| 总份额 | 3,445.31万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 1、完全复制策略2、替代性策略3、金融衍生工具投资策略4、债券投资策略5、资产支持证券投资策略6、融资及转融通证券出借业务投资策略7、存托凭证投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 恒生生物科技指数收益率（经汇率调整）×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金为主要投资于境外证券市场的证券投资基金，需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A | 华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021658 | 021659 |
| 子基金份额 | 1,828.06万 份 (2026-03-31) | 1,617.25万 份 (2026-03-31) |