华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A (021658.jj ) 恒生生物科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3838元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率144.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.19% (72 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C |
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华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A(021658) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 144.91% | 8,163.68万元 | 5,780.58万元 | 4,491.46万元 | 2,628.68万元 |
| 2025-06-30 | 114.22% | 2,696.25万元 | 1,400.27万元 | 3,331.50万元 | 2,044.65万元 |