华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A (021658.jj ) 恒生生物科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4800元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-18) 持仓换手率36.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.00% (58 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C |
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华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A(021658) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.88% | 57.12% | 1,390.00 | 1.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 43.41% | 56.59% | 1,497.00 | 1.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 30.57% | 69.43% | 878.00 | 2.33万元 | -- |