华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A (021658.jj ) 恒生生物科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4667元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-18) 持仓换手率36.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.38% (57 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C |
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华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A(021658) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 12.39万元 | 0.50% | 3.72万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 18.53万元 | 0.50% | 5.56万元 | 0.15% |
| 2025-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 5.33万元 | 0.50% | 1.60万元 | 0.15% |
| 2024-12-09 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |