华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A (021658.jj ) 恒生生物科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4343元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率144.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.65% (61 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C |
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华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A(021658) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.49元 | 2,716.14万 | 1,828.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 2,628.68万 | 1,767.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.84元 | 3,015.29万 | 1,635.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 2,044.65万 | 1,440.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1,636.61万 | 1,353.69万元 | -- |
| 2024-11-20 | -- | -- | 1,483.80万元 | -- |