华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A (021658.jj ) 恒生生物科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4820元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-18) 持仓换手率36.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.01% (49 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A(021658) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 2,256.98万 | 1,750.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.49元 | 2,716.14万 | 1,828.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 2,628.68万 | 1,767.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.84元 | 3,015.29万 | 1,635.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 2,044.65万 | 1,440.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1,636.61万 | 1,353.69万元 | -- |
| 2024-11-20 | -- | -- | 1,483.80万元 | -- |