华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A
(021658.jj ) 恒生生物科技指数华安基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模3,015.29万元 (2025-09-30) 基金净值1.4874元 (2025-12-31) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率114.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.22% (6 / 575)
相关基金: 主从基金: 华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C
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华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A(021658) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A.(021658) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.84元3,015.29万1,635.81万元--
2025-06-301.42元2,044.65万1,440.30万元--
2025-03-311.21元1,636.61万1,353.69万元--
2024-11-20----1,483.80万元--

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