华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A (021658.jj ) 恒生生物科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5284元 (2025-12-16) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率114.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.85% (5 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C |
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华安恒生生物科技指数发起式（QDII）A(021658) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,079.13万 | 81.66% |
| (其中) 股票 | 5,079.13万 | 81.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 611.27万 | 9.83% |
| 3 | 其他资产 | 529.40万 | 8.51% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.66%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,826.42万 | 77.60% |
| 日常消费品 | 252.71万 | 4.06% |
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