兴银聚优智选混合发起A (021631.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4269元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率527.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.16% (808 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银聚优智选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银聚优智选混合发起A(021631) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 兴银聚优智选混合发起 | |
| 基金主代码 | 021631 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-06-17 | |
| 总份额 | 6,788.41万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析，合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全指指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%＋中债综合全价（总值）指数收益率×25%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平理论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴银聚优智选混合发起A | 兴银聚优智选混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021631 | 021632 |
| 子基金份额 | 1,165.68万 份 (2026-03-31) | 5,622.73万 份 (2026-03-31) |