兴银聚优智选混合发起A (021631.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5927元 (2026-02-03) 基金经理乔华国管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率527.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.36% (351 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银聚优智选混合发起C |
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兴银聚优智选混合发起A(021631) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 91.81% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 91.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 275.85万 | 1.84% |
| (其中) 债券 | 275.85万 | 1.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 950.37万 | 6.35% |
| 4 | 其他资产 | 932.00 | 0.0006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,763.61万 | 45.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 739.09万 | 4.94% |
| 采矿业 | 367.10万 | 2.45% |
| 住宿和餐饮业 | 307.79万 | 2.06% |
| 批发和零售业 | 248.17万 | 1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 219.59万 | 1.47% |
| 租赁和商务服务业 | 132.38万 | 0.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.15%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 1,342.69万 | 8.97% |
| 非日常生活消费品 | 1,321.17万 | 8.83% |
| 工业 | 922.27万 | 6.16% |
| 医疗保健 | 816.04万 | 5.45% |
| 公用事业 | 264.47万 | 1.77% |
| 房地产 | 154.00万 | 1.03% |
| 原材料 | 74.73万 | 0.50% |
| 通讯业务 | 64.92万 | 0.43% |
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