兴银聚优智选混合发起A (021631.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4165元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率527.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.65% (862 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银聚优智选混合发起C |
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兴银聚优智选混合发起A(021631) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,096.37万 | 93.68% |
| (其中) 股票 | 9,096.37万 | 93.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 452.03万 | 4.66% |
| (其中) 债券 | 452.03万 | 4.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 160.18万 | 1.65% |
| 4 | 其他资产 | 1.00万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,922.48万 | 40.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 680.86万 | 7.01% |
| 卫生和社会工作 | 267.57万 | 2.76% |
| 住宿和餐饮业 | 198.57万 | 2.05% |
| 租赁和商务服务业 | 87.27万 | 0.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.57%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 1,046.32万 | 10.78% |
| 医疗保健 | 935.38万 | 9.63% |
| 非日常生活消费品 | 917.90万 | 9.45% |
| 工业 | 538.08万 | 5.54% |
| 通讯业务 | 176.88万 | 1.82% |
| 公用事业 | 174.95万 | 1.80% |
| 房地产 | 98.35万 | 1.01% |
| 信息技术 | 51.76万 | 0.53% |
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