兴银聚优智选混合发起A (021631.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1564元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率527.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (3792 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银聚优智选混合发起C |
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兴银聚优智选混合发起A(021631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-16 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-15 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-12 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-11 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-10 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-09 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-08 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-05 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-04 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-03 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-02 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-01 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-29 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-28 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-27 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-26 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-25 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-22 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-21 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-20 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-19 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-18 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-15 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-14 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-13 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-12 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-05-11 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-05-08 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-07 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-05-06 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-04-30 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-04-29 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-28 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-27 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-04-24 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-04-23 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-04-22 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-04-21 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-20 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-04-17 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-16 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-15 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-04-14 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-04-13 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-10 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-04-09 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-04-08 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-04-07 | 1.4567元 | 1.4567元 |