兴银聚优智选混合发起A (021631.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4165元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率527.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.65% (863 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银聚优智选混合发起C |
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兴银聚优智选混合发起A(021631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-04-29 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-28 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-27 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-04-24 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-04-23 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-04-22 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-04-21 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-20 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-04-17 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-16 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-15 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-04-14 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-04-13 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-10 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-04-09 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-04-08 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-04-07 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-04-03 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-02 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-04-01 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-03-31 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-30 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-03-27 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-03-26 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-25 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-03-24 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-03-23 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-03-20 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-03-19 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-03-18 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-03-17 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-03-16 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-03-13 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-03-12 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-03-11 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-03-10 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-03-09 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-03-06 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-03-05 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-03-04 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-03-03 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-03-02 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-02-27 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-02-26 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-02-25 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-02-24 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-02-13 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-02-12 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-02-11 | 1.6121元 | 1.6121元 |