兴银聚优智选混合发起A (021631.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4165元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率527.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.65% (862 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银聚优智选混合发起C |
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兴银聚优智选混合发起A(021631) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.34万元 | 1.20% | 1.22万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6.78万元 | 1.20% | 1.13万元 | 0.20% |