兴银聚优智选混合发起A (021631.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5974元 (2026-01-30) 基金经理乔华国管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率527.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.87% (366 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银聚优智选混合发起C |
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兴银聚优智选混合发起A(021631) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.56元 | 2,269.40万 | 1,458.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 2,408.11万 | 1,475.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 1,392.49万 | 1,015.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1,227.93万 | 1,003.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,124.18万 | 1,002.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1,154.45万 | 1,000.13万元 | -- |
| 2024-06-17 | -- | -- | 1,000.13万元 | -- |