兴银聚优智选混合发起A (021631.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1620元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3012 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银聚优智选混合发起C |
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兴银聚优智选混合发起A(021631) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-23 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-22 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-21 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-20 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-17 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-16 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-15 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-14 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-10 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-09 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-08 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-07 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-06 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-07-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-02 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-01 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-30 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-25 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-23 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-22 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-18 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-16 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-15 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-12 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-11 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-10 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-09 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-08 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-05 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-04 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-03 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-02 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-01 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-29 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-28 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-27 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-26 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-25 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-22 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-21 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-20 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-19 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-18 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-15 | 1.3567元 | 1.3567元 |