兴银聚优智选混合发起A (021631.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5974元 (2026-01-30) 基金经理乔华国管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率527.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.87% (366 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银聚优智选混合发起C |
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兴银聚优智选混合发起A(021631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-01-29 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-01-28 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-01-27 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-01-26 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-01-23 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-01-22 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-01-21 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-01-20 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-01-19 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-01-16 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-01-15 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-01-14 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-01-13 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-01-12 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-01-09 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-01-08 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-01-07 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-01-06 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-01-05 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-12-31 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-12-30 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2025-12-29 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-12-26 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2025-12-25 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2025-12-24 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2025-12-23 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2025-12-22 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2025-12-19 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2025-12-18 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2025-12-17 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2025-12-16 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2025-12-15 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-12-12 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2025-12-11 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2025-12-10 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2025-12-09 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2025-12-08 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2025-12-05 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2025-12-04 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2025-12-03 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2025-12-02 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2025-12-01 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2025-11-28 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2025-11-27 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-11-26 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2025-11-25 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2025-11-24 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2025-11-21 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-11-20 | 1.5190元 | 1.5190元 |