广发中债7-10年国开债指数D
(021609.jj ) 广发基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-06-03总资产规模65.63亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3360元 (2025-12-19) 基金经理吴迪古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (1056 / 7133)
相关基金: 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数A 、广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数C
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广发中债7-10年国开债指数D(021609) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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广发中债7-10年国开债指数D.(021609) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发中债7-10年国开债指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.32元65.63亿49.64亿元--
2025-06-301.34元119.14亿88.66亿元--
2025-03-311.32元57.17亿43.28亿元--
2024-12-311.34元45.46亿34.01亿元--
2024-09-301.28元31.45亿24.64亿元--
2024-06-301.26元44.86亿35.50亿元--

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