广发中债7-10年国开债指数D (021609.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3514元 (2026-04-01) 基金经理吴迪古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (1082 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数A 、广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数C |
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广发中债7-10年国开债指数D(021609) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 广发中债7-10年国开债指数 | |||
| 基金主代码 | 003376 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2016-09-26 | |||
| 总份额 | 155.02亿 份 (2025-12-31) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 广发中债7-10年国开债指数A | 广发中债7-10年国开债指数C | 广发中债7-10年国开债指数D | 广发中债7-10年国开债指数E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 003376 | 003377 | 021609 | 011062 |
| 子基金份额 | 45.23亿 份 (2025-12-31) | 20.27亿 份 (2025-12-31) | 40.51亿 份 (2025-12-31) | 49.01亿 份 (2025-12-31) |