广发中债7-10年国开债指数D (021609.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3345元 (2025-12-18) 基金经理吴迪古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (1089 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数A 、广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数C |
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广发中债7-10年国开债指数D(021609) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 293.42亿 | 99.64% |
| (其中) 债券 | 293.42亿 | 99.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,723.49万 | 0.19% |
| 3 | 其他资产 | 4,803.42万 | 0.16% |
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