广发中债7-10年国开债指数D (021609.jj ) 申 | 基金经理吴迪古渥基金类型指数型基金成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3827元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (833 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数A 、广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数C |
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广发中债7-10年国开债指数D(021609) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 365.80亿 | 99.64% |
| (其中) 债券 | 365.80亿 | 99.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,845.63万 | 0.16% |
| 3 | 其他资产 | 7,315.74万 | 0.20% |
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