广发中债7-10年国开债指数D (021609.jj ) 申 | 基金经理吴迪古渥基金类型指数型基金成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3827元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (833 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数A 、广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数C |
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广发中债7-10年国开债指数D(021609) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 0.35% | 0.56% | 0.74% | 0.85% | 0.13% | 0.24% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 3.74% |
| 2025 | 0.62% | -1.26% | -0.53% | 1.57% | -0.23% | 0.37% | -0.38% | -0.78% | -0.45% | 1.13% | -0.19% | -0.12% | -0.29% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97% | 1.10% | -0.25% | 0.14% | 0.20% | 1.27% | 3.24% | 6.82% |