广发中债7-10年国开债指数D (021609.jj ) 申 | 基金经理吴迪古渥基金类型指数型基金成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3827元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (833 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数A 、广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数C |
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广发中债7-10年国开债指数D(021609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 4,292.36万元 | -- | 1,430.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4,292.36万元 | -- | 1,430.79万元 | -- |
| 2025-12-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2,393.78万元 | -- | 797.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2,393.78万元 | -- | 797.93万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,869.37万元 | 0.15% | 1,289.79万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,869.37万元 | 0.15% | 1,289.79万元 | 0.05% |