广发中债7-10年国开债指数D (021609.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪古渥基金类型指数型基金成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3673元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (976 / 7297) |
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广发中债7-10年国开债指数D(021609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |