广发中债7-10年国开债指数D (021609.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3514元 (2026-04-01) 基金经理吴迪古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (1082 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数A 、广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发中债7-10年国开债指数D(021609) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 90.25% | 9.75% | 42.32万 | 1.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 83.03% | 16.97% | 45.84万 | 1.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 77.93% | 22.07% | 47.89万 | 1.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 59.72% | 40.28% | 49.18万 | 2.00万元 | -- |