广发中债7-10年国开债指数D (021609.jj ) 申 | 基金经理吴迪古渥基金类型指数型基金成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3827元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (833 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数A 、广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数C |
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广发中债7-10年国开债指数D(021609) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.65% | 96.35% | 2,014.00 | 268.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.48% | 97.52% | 2,677.00 | 445.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.11% | 94.89% | 1,792.00 | 253.69万元 | -- |