广发中债7-10年国开债指数D (021609.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3561元 (2026-04-07) 基金经理吴迪古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (1012 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数A 、广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数C |
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广发中债7-10年国开债指数D(021609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-03 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-04-02 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-04-01 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-03-31 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-03-30 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-03-27 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-03-26 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-03-25 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-03-24 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-03-23 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-03-20 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-03-19 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-03-18 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-03-17 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-03-16 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-03-13 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-03-12 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-03-11 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-03-10 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-03-09 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-03-06 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-05 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-03-04 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-03 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-03-02 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-02-27 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-02-26 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-02-25 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-02-24 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-02-13 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-02-12 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-02-11 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-02-10 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-02-09 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-02-06 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-02-05 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-02-04 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-02-03 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-02-02 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-01-30 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-01-29 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-01-28 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-01-27 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-01-26 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-01-23 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-01-22 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-01-21 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-01-20 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-01-19 | 1.3358元 | 1.3358元 |