广发中债7-10年国开债指数D (021609.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪古渥基金类型指数型基金成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3732元 (2026-05-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (863 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数(003376) 、广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数C |
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广发中债7-10年国开债指数D(021609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-26 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-05-25 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-22 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-05-21 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-05-20 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-19 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-18 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-05-15 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-14 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-13 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-12 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-11 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-08 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-05-07 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-06 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-04-30 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-04-29 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-04-28 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-27 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-24 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-04-23 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-22 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-21 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-04-20 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-04-17 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-16 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-04-15 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-04-14 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-13 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-10 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-09 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-08 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-04-07 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-03 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-04-02 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-04-01 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-03-31 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-03-30 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-03-27 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-03-26 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-03-25 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-03-24 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-03-23 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-03-20 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-03-19 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-03-18 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-03-17 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-03-16 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-03-13 | 1.3478元 | 1.3478元 |