广发中债7-10年国开债指数D (021609.jj ) 申 | 基金经理吴迪古渥基金类型指数型基金成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3827元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (833 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数A 、广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数C |
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广发中债7-10年国开债指数D(021609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-08-24 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-08-21 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-08-20 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-08-19 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-08-18 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-08-17 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-08-14 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-08-13 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-08-12 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-08-11 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-08-10 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-08-07 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-08-06 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-08-05 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-08-04 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-08-03 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-07-31 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-07-30 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-07-29 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-07-28 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-07-27 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-07-24 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-07-23 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-07-22 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-07-21 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-07-20 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-07-17 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-07-16 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-07-15 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-07-14 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-07-13 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-07-10 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-07-09 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-07-08 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-07-07 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-07-06 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-07-03 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-07-02 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-07-01 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-30 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-06-29 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-06-26 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-25 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-24 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-06-23 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-06-22 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-18 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-17 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-16 | 1.3722元 | 1.3722元 |