交银稳利中短债债券E (021601.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0218元 (2026-01-23) 基金经理黄莹洁管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5808 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳利中短债债券A 、交银稳利中短债债券C |
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交银稳利中短债债券E(021601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0218元 | 1.1838元 |
| 2026-01-22 | 1.0216元 | 1.1836元 |
| 2026-01-21 | 1.0215元 | 1.1835元 |
| 2026-01-20 | 1.0212元 | 1.1832元 |
| 2026-01-19 | 1.0210元 | 1.1830元 |
| 2026-01-16 | 1.0207元 | 1.1827元 |
| 2026-01-15 | 1.0204元 | 1.1824元 |
| 2026-01-14 | 1.0203元 | 1.1823元 |
| 2026-01-13 | 1.0202元 | 1.1822元 |
| 2026-01-12 | 1.0200元 | 1.1820元 |
| 2026-01-09 | 1.0197元 | 1.1817元 |
| 2026-01-08 | 1.0196元 | 1.1816元 |
| 2026-01-07 | 1.0194元 | 1.1814元 |
| 2026-01-06 | 1.0194元 | 1.1814元 |
| 2026-01-05 | 1.0196元 | 1.1816元 |
| 2025-12-31 | 1.0192元 | 1.1812元 |
| 2025-12-30 | 1.0191元 | 1.1811元 |
| 2025-12-29 | 1.0190元 | 1.1810元 |
| 2025-12-26 | 1.0191元 | 1.1811元 |
| 2025-12-25 | 1.0191元 | 1.1811元 |
| 2025-12-24 | 1.0190元 | 1.1810元 |
| 2025-12-23 | 1.0190元 | 1.1810元 |
| 2025-12-22 | 1.0187元 | 1.1807元 |
| 2025-12-19 | 1.0186元 | 1.1806元 |
| 2025-12-18 | 1.0182元 | 1.1802元 |
| 2025-12-17 | 1.0179元 | 1.1799元 |
| 2025-12-16 | 1.0175元 | 1.1795元 |
| 2025-12-15 | 1.0175元 | 1.1795元 |
| 2025-12-12 | 1.0178元 | 1.1798元 |
| 2025-12-11 | 1.0179元 | 1.1799元 |
| 2025-12-10 | 1.0176元 | 1.1796元 |
| 2025-12-09 | 1.0174元 | 1.1794元 |
| 2025-12-08 | 1.0171元 | 1.1791元 |
| 2025-12-05 | 1.0171元 | 1.1791元 |
| 2025-12-04 | 1.0170元 | 1.1790元 |
| 2025-12-03 | 1.0177元 | 1.1797元 |
| 2025-12-02 | 1.0179元 | 1.1799元 |
| 2025-12-01 | 1.0180元 | 1.1800元 |
| 2025-11-28 | 1.0178元 | 1.1798元 |
| 2025-11-27 | 1.0176元 | 1.1796元 |
| 2025-11-26 | 1.0178元 | 1.1798元 |
| 2025-11-25 | 1.0183元 | 1.1803元 |
| 2025-11-24 | 1.0184元 | 1.1804元 |
| 2025-11-21 | 1.0183元 | 1.1803元 |
| 2025-11-20 | 1.0184元 | 1.1804元 |
| 2025-11-19 | 1.0183元 | 1.1803元 |
| 2025-11-18 | 1.0183元 | 1.1803元 |
| 2025-11-17 | 1.0182元 | 1.1802元 |
| 2025-11-14 | 1.0180元 | 1.1800元 |
| 2025-11-13 | 1.0179元 | 1.1799元 |