交银稳利中短债债券E (021601.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0190元 (2025-12-24) 基金经理黄莹洁管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5770 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳利中短债债券A 、交银稳利中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银稳利中短债债券E(021601) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 1,892.53万元 | 0.20% | 757.01万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 4,672.80万元 | 0.20% | 1,869.12万元 | 0.08% |
| 2024-11-22 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 2,236.72万元 | 0.20% | 894.69万元 | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2024-06-03 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 2,416.14万元 | 0.20% | 966.46万元 | 0.08% |