交银稳利中短债债券E (021601.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理黄莹洁基金类型债券型成立日期2024-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0314元 (2026-06-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5819 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳利中短债债券(008204) 、交银稳利中短债债券C |
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交银稳利中短债债券E(021601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0314元 | 1.1934元 |
| 2026-06-22 | 1.0315元 | 1.1935元 |
| 2026-06-18 | 1.0314元 | 1.1934元 |
| 2026-06-17 | 1.0313元 | 1.1933元 |
| 2026-06-16 | 1.0311元 | 1.1931元 |
| 2026-06-15 | 1.0307元 | 1.1927元 |
| 2026-06-12 | 1.0305元 | 1.1925元 |
| 2026-06-11 | 1.0305元 | 1.1925元 |
| 2026-06-10 | 1.0307元 | 1.1927元 |
| 2026-06-09 | 1.0309元 | 1.1929元 |
| 2026-06-08 | 1.0311元 | 1.1931元 |
| 2026-06-05 | 1.0311元 | 1.1931元 |
| 2026-06-04 | 1.0312元 | 1.1932元 |
| 2026-06-03 | 1.0311元 | 1.1931元 |
| 2026-06-02 | 1.0312元 | 1.1932元 |
| 2026-06-01 | 1.0311元 | 1.1931元 |
| 2026-05-29 | 1.0309元 | 1.1929元 |
| 2026-05-28 | 1.0308元 | 1.1928元 |
| 2026-05-27 | 1.0306元 | 1.1926元 |
| 2026-05-26 | 1.0304元 | 1.1924元 |
| 2026-05-25 | 1.0303元 | 1.1923元 |
| 2026-05-22 | 1.0301元 | 1.1921元 |
| 2026-05-21 | 1.0301元 | 1.1921元 |
| 2026-05-20 | 1.0301元 | 1.1921元 |
| 2026-05-19 | 1.0301元 | 1.1921元 |
| 2026-05-18 | 1.0298元 | 1.1918元 |
| 2026-05-15 | 1.0296元 | 1.1916元 |
| 2026-05-14 | 1.0296元 | 1.1916元 |
| 2026-05-13 | 1.0296元 | 1.1916元 |
| 2026-05-12 | 1.0294元 | 1.1914元 |
| 2026-05-11 | 1.0292元 | 1.1912元 |
| 2026-05-08 | 1.0290元 | 1.1910元 |
| 2026-05-07 | 1.0289元 | 1.1909元 |
| 2026-05-06 | 1.0289元 | 1.1909元 |
| 2026-04-30 | 1.0288元 | 1.1908元 |
| 2026-04-29 | 1.0288元 | 1.1908元 |
| 2026-04-28 | 1.0286元 | 1.1906元 |
| 2026-04-27 | 1.0284元 | 1.1904元 |
| 2026-04-24 | 1.0285元 | 1.1905元 |
| 2026-04-23 | 1.0285元 | 1.1905元 |
| 2026-04-22 | 1.0286元 | 1.1906元 |
| 2026-04-21 | 1.0284元 | 1.1904元 |
| 2026-04-20 | 1.0282元 | 1.1902元 |
| 2026-04-17 | 1.0281元 | 1.1901元 |
| 2026-04-16 | 1.0279元 | 1.1899元 |
| 2026-04-15 | 1.0280元 | 1.1900元 |
| 2026-04-14 | 1.0279元 | 1.1899元 |
| 2026-04-13 | 1.0278元 | 1.1898元 |
| 2026-04-10 | 1.0276元 | 1.1896元 |
| 2026-04-09 | 1.0275元 | 1.1895元 |