交银稳利中短债债券E (021601.jj ) 申 | 基金经理黄莹洁基金类型债券型成立日期2024-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0352元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5770 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳利中短债债券A 、交银稳利中短债债券C |
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交银稳利中短债债券E(021601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0352元 | 1.1972元 |
| 2026-08-25 | 1.0352元 | 1.1972元 |
| 2026-08-24 | 1.0352元 | 1.1972元 |
| 2026-08-21 | 1.0350元 | 1.1970元 |
| 2026-08-20 | 1.0350元 | 1.1970元 |
| 2026-08-19 | 1.0351元 | 1.1971元 |
| 2026-08-18 | 1.0352元 | 1.1972元 |
| 2026-08-17 | 1.0350元 | 1.1970元 |
| 2026-08-14 | 1.0348元 | 1.1968元 |
| 2026-08-13 | 1.0347元 | 1.1967元 |
| 2026-08-12 | 1.0345元 | 1.1965元 |
| 2026-08-11 | 1.0344元 | 1.1964元 |
| 2026-08-10 | 1.0344元 | 1.1964元 |
| 2026-08-07 | 1.0342元 | 1.1962元 |
| 2026-08-06 | 1.0341元 | 1.1961元 |
| 2026-08-05 | 1.0340元 | 1.1960元 |
| 2026-08-04 | 1.0340元 | 1.1960元 |
| 2026-08-03 | 1.0339元 | 1.1959元 |
| 2026-07-31 | 1.0337元 | 1.1957元 |
| 2026-07-30 | 1.0336元 | 1.1956元 |
| 2026-07-29 | 1.0334元 | 1.1954元 |
| 2026-07-28 | 1.0334元 | 1.1954元 |
| 2026-07-27 | 1.0335元 | 1.1955元 |
| 2026-07-24 | 1.0334元 | 1.1954元 |
| 2026-07-23 | 1.0333元 | 1.1953元 |
| 2026-07-22 | 1.0332元 | 1.1952元 |
| 2026-07-21 | 1.0330元 | 1.1950元 |
| 2026-07-20 | 1.0329元 | 1.1949元 |
| 2026-07-17 | 1.0329元 | 1.1949元 |
| 2026-07-16 | 1.0328元 | 1.1948元 |
| 2026-07-15 | 1.0328元 | 1.1948元 |
| 2026-07-14 | 1.0327元 | 1.1947元 |
| 2026-07-13 | 1.0327元 | 1.1947元 |
| 2026-07-10 | 1.0326元 | 1.1946元 |
| 2026-07-09 | 1.0325元 | 1.1945元 |
| 2026-07-08 | 1.0325元 | 1.1945元 |
| 2026-07-07 | 1.0324元 | 1.1944元 |
| 2026-07-06 | 1.0323元 | 1.1943元 |
| 2026-07-03 | 1.0320元 | 1.1940元 |
| 2026-07-02 | 1.0320元 | 1.1940元 |
| 2026-07-01 | 1.0319元 | 1.1939元 |
| 2026-06-30 | 1.0321元 | 1.1941元 |
| 2026-06-29 | 1.0322元 | 1.1942元 |
| 2026-06-26 | 1.0319元 | 1.1939元 |
| 2026-06-25 | 1.0318元 | 1.1938元 |
| 2026-06-24 | 1.0314元 | 1.1934元 |
| 2026-06-23 | 1.0314元 | 1.1934元 |
| 2026-06-22 | 1.0315元 | 1.1935元 |
| 2026-06-18 | 1.0314元 | 1.1934元 |
| 2026-06-17 | 1.0313元 | 1.1933元 |