交银稳利中短债债券E (021601.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0191元 (2025-12-25) 基金经理黄莹洁管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5772 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳利中短债债券A 、交银稳利中短债债券C |
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交银稳利中短债债券E(021601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0191元 | 1.1811元 |
| 2025-12-24 | 1.0190元 | 1.1810元 |
| 2025-12-23 | 1.0190元 | 1.1810元 |
| 2025-12-22 | 1.0187元 | 1.1807元 |
| 2025-12-19 | 1.0186元 | 1.1806元 |
| 2025-12-18 | 1.0182元 | 1.1802元 |
| 2025-12-17 | 1.0179元 | 1.1799元 |
| 2025-12-16 | 1.0175元 | 1.1795元 |
| 2025-12-15 | 1.0175元 | 1.1795元 |
| 2025-12-12 | 1.0178元 | 1.1798元 |
| 2025-12-11 | 1.0179元 | 1.1799元 |
| 2025-12-10 | 1.0176元 | 1.1796元 |
| 2025-12-09 | 1.0174元 | 1.1794元 |
| 2025-12-08 | 1.0171元 | 1.1791元 |
| 2025-12-05 | 1.0171元 | 1.1791元 |
| 2025-12-04 | 1.0170元 | 1.1790元 |
| 2025-12-03 | 1.0177元 | 1.1797元 |
| 2025-12-02 | 1.0179元 | 1.1799元 |
| 2025-12-01 | 1.0180元 | 1.1800元 |
| 2025-11-28 | 1.0178元 | 1.1798元 |
| 2025-11-27 | 1.0176元 | 1.1796元 |
| 2025-11-26 | 1.0178元 | 1.1798元 |
| 2025-11-25 | 1.0183元 | 1.1803元 |
| 2025-11-24 | 1.0184元 | 1.1804元 |
| 2025-11-21 | 1.0183元 | 1.1803元 |
| 2025-11-20 | 1.0184元 | 1.1804元 |
| 2025-11-19 | 1.0183元 | 1.1803元 |
| 2025-11-18 | 1.0183元 | 1.1803元 |
| 2025-11-17 | 1.0182元 | 1.1802元 |
| 2025-11-14 | 1.0180元 | 1.1800元 |
| 2025-11-13 | 1.0179元 | 1.1799元 |
| 2025-11-12 | 1.0179元 | 1.1799元 |
| 2025-11-11 | 1.0177元 | 1.1797元 |
| 2025-11-10 | 1.0175元 | 1.1795元 |
| 2025-11-07 | 1.0173元 | 1.1793元 |
| 2025-11-06 | 1.0175元 | 1.1795元 |
| 2025-11-05 | 1.0177元 | 1.1797元 |
| 2025-11-04 | 1.0175元 | 1.1795元 |
| 2025-11-03 | 1.0173元 | 1.1793元 |
| 2025-10-31 | 1.0170元 | 1.1790元 |
| 2025-10-30 | 1.0165元 | 1.1785元 |
| 2025-10-29 | 1.0162元 | 1.1782元 |
| 2025-10-28 | 1.0160元 | 1.1780元 |
| 2025-10-27 | 1.0154元 | 1.1774元 |
| 2025-10-24 | 1.0151元 | 1.1771元 |
| 2025-10-23 | 1.0150元 | 1.1770元 |
| 2025-10-22 | 1.0148元 | 1.1768元 |
| 2025-10-21 | 1.0145元 | 1.1765元 |
| 2025-10-20 | 1.0143元 | 1.1763元 |
| 2025-10-17 | 1.0142元 | 1.1762元 |