交银稳利中短债债券E (021601.jj ) 申 | 基金经理黄莹洁基金类型债券型成立日期2024-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0352元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5770 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳利中短债债券A 、交银稳利中短债债券C |
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交银稳利中短债债券E(021601) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 249.64亿 | 99.61% |
| (其中) 债券 | 248.96亿 | 99.34% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,856.36万 | 0.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,947.34万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 4,830.00万 | 0.19% |
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