交银稳利中短债债券E (021601.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0238元 (2026-02-27) 基金经理黄莹洁管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5760 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳利中短债债券A 、交银稳利中短债债券C |
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交银稳利中短债债券E(021601) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 127.50亿 | 99.47% |
| (其中) 债券 | 126.99亿 | 99.07% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,038.61万 | 0.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,058.48万 | 0.47% |
| 3 | 其他资产 | 773.89万 | 0.06% |
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