交银稳利中短债债券E (021601.jj ) 申 | 基金经理黄莹洁基金类型债券型成立日期2024-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0351元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5771 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳利中短债债券A 、交银稳利中短债债券C |
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交银稳利中短债债券E(021601) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0.052 元 | 7.52亿 | 3,908.96万元 | 4.88% | 14.54% |
| 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0.053 元 | 5.46亿 | 2,891.38万元 | 4.77% | |
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0.057 元 | 8.71亿 | 4,966.29万元 | 4.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |