交银稳利中短债债券E (021601.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理黄莹洁基金类型债券型成立日期2024-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0318元 (2026-06-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5832 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳利中短债债券(008204) 、交银稳利中短债债券C |
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交银稳利中短债债券E(021601) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.96% | 85.04% | 13.11万 | 6.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 7.49% | 92.51% | 12.55万 | 14.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 8.94% | 91.06% | 12.36万 | 14.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 9.34% | 90.66% | 12.22万 | 17.59万元 | -- |